일목균형표 지표사용법과 실전매매법

 

일목균형표

 

古일목산인(본명 호소다 고이치 1982년 85세에 타계)에 의해 고안된 기술적 분석지표입니다.

일목(日目)이 아니라 일목(一目) - “시세의 귀추는 일목요연하다”의 의미

균형은 매도세와 매수세의 균형을 의미

일목균형표는 시장의 힘의 균형을 일목요연하게 보여주는 표: 평균보다는 중간값의 개념을 중요하게 여깁니다.

 

 

 

 

일목균형표의 특징

일목균형표의 구성요소
  - 기준선, 전환선, 선행스팬1, 선행스팬2, 구름대, 후행스팬

일목균형표의 4대 이론
  - 시간론, 가격론, 파동론, 형보론

 

 

 

 

 

-일목균형의 특징(1)

일목균형표에서는 수치가 매우 중요한 역할을 담당.
일목균형표의 4대 이론 중 시간론을 의미하며 제일 중요하고
   기본적인 근간을 이룸
기본수치 : 천변만화를 일으키는 수
복합수치 : 기본수치를 결합한 수치
5  9  13  17  26  33  42  65  129  172
   -> 오랜 경험의 결과치로 상기 순열에 해당하는 날에는 주가의 변동성이 커질 가능성이 높습니다.

      9,17,26 이 주요한 수치들입니다.
대등수치 : 과거의 움직임만큼 대등하게 현재의 주가움직임이 나타남.

- 어떤 변화일을 기준으로 10일이 상승하였으면 하락기간은 10일 정도일 가능성이 높다

-일목균형표의 특징(2)

일목균형표는 다른 기술적인 보조지표와 달리 쉽게 주요 구성 요소,

즉 기준선 전환선 선행스팬 후행스팬의 추세가 시간적으로 언제부터 전환될 것인지를 예측할 수 있습니다.
    => 대부분의 기술적 분석지표들에 비하여 미래예측이 가능

구성요소의 대부분이 평균이 아닌 중간값을 이용하는데 이는 일목균형표가 시장의 균형을 중시하기 때문입니다.

일목균형표는 다양한 구성요소들로 인해 다른 기술적 보조지표들에 비해 언뜻 복잡해 보이지만 이해를 해두면

말 그대로 일목요연합니다.

 

-구성요소(1):기준선

기준선 : 당일을 포함하여 과거 26일 동안의 최고, 최저치의 중간값

 

과거 26일동안의최고치+과거26일동안의최저치

------------------------------------------

                                2

 

주의 : 평균값이 아니라 중간값이므로 최고, 최저치가 아닌 값은 무시 기준선은 중장기의 중간값 개념

 

 

-기준선

기준선은 추세의 기준이 되는 선 - 즉, 추세의 방향이다

기준선은 지지와 저항선의 역할을 수행하며 기준선의 방향이 주가추세를 나타냄

기준선 상승세 = 주가추세 상승세

기준선 하락세 = 주가추세 하락세

-일목균형의 기준선

 

 

구성요소(2):전환선

전환선 : 당일을 포함하여 과거 9일 동안의 최고, 최저치의 중간값

 

과거 9일동안의 최고치+과거9일동안의최저치

-----------------------------------------

                              2

 

기준선이 추세의 방향을 가늠하는 기준이라면 전환선은 보다 빠른 추세방향, 즉 추세의 전환을 일러주는 선

 

 

기준선과 전환선의 교차:호전/역전현상

전환선의 방향이 바뀌었다고 추세가 무조건적으로 변한 것은 아님
=> 일시적인 현상, 즉 잘못된 매매신호를 버림으로써 타이밍이 늦지만 안정적인 매매신호 포착을 목적으로 합니다

전환선이 기준선 상향돌파 : 호전현상 -> 매수시점

전환선이 기준선 하향돌파 : 역전현상 -> 매도시점

이평선분석의 골든/데드크로스 개념

 

상승추세로의 호전현상 확인을 위한 몇가지조건

전환선과 기준선의 호전현상이 상승추세로의 전환을 확인하기 위한 몇 가지 조건

    1) 주가는 절대로 기준선 상향돌파 이후 기준선 이하로 내려가면 안된다
    2) 본격적인 매수신호로써 기준선의 상승이 뒤따라야 한다
       - 기준선이 전환선보다 늦게 반응하므로 호전현상이 발생하였음에 불구하고 기준선이 하락추세일 때

         기준선의 상승전환을 확인해야 한다
    3) 호전현상 발생 후 눌림목 현상이 자주 발생하는데 반드시 9일안에 재차 상승세로 전환되어야 한다

 

 

구성요소(3):선행스펜1,2

선행스팬1 : 기준선과 전환선을 서로 합한 값의 중간값을 당일을 포함하여 26일 앞에 (선행하여) 표시

 

오늘의 전환선+오늘의 기준선

--------------------------

                    2

 

 선행스팬2 : 과거 52일 동안의 최고치와 최저치를 서로 합한 값의 중간값을 당일을 포함하여 26일 앞에 선행하여 표시

 

과거25일동안의 최고치+과거25일동안의최저치

-----------------------------------------

                              2

 

선서행스펜1,2

선행스팬의 위치는 당일로부터 26일 앞에다가 표시

    따라서 일목균형표에서 그날 그날 선행스팬1과 2를 만나게 되지만 사실은 선행스팬들이 당일의 주가 움직임으로

    만들어진 것이 아님

과거 26일전에 만들어져서, 그 때로부터 26일 앞에다 미리 표시되어 있던 것을 만나게 되는 것이다.

즉, 26일전의 주가가 오늘의 주가움직임에 영향을 미치고 이는 다시 26일후의 주가에 영향을 미치게 됩니다

선행스펜1,2의 특징

선행스팬1, 2는 각각 일봉의 저항선과 지지선의 역할을 수행

구름대 : 선행스팬 1과 2의 차이의 빗금을 친 부분으로 양운(선행스팬1>선행스팬2)과 음운(선행스팬1<선행스팬2)이

 있지만 큰 의미는 없음.

오히려 더 중요하게 여겨야 하는 것은 구름대가 지지선이나 저항선으로 작용한다는 점과 구름대의 색이 음운에서

양운으로 바뀔 때가 바로 상승추세로 전환되는 것입니다.

또한 구름대의 두께가 얇아질수록 상하 변동성이 커지게 됩니다.

 

일봉이 구름대를 상향돌파 : 호전현상  장기적 매수관점
일봉이 구름대를 하향돌파 : 역전현상  장기적 매도관점

 

구성요소(4):후행스펜

일목균형표의 여러 구성요소들이 중간값을 취하는 반면 후행스팬은 오늘의 종가를 26일 뒤로 후행하여 표시합니다

후행스팬을 기준으로 현재의 추세가 26일전과 비교하였을 때 상승세인지 하락세인지 상대적 판단이 용이

후행스팬이 일봉을 상향돌파 : 호전현상 -> 매수관점
   후생스팬이 일봉을 하향돌파 : 역전현상 -> 매도관점

일봉, 구름대는 각각  저항선과 지지선의 역할 수행

 

 

전환선은 단기간의 중간값